Affectation des crédits

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Avertissement Opération à réaliser uniquement pour les sites en pré-paiement

L'objectif de cette opération est de rapprocher les fonds versés sur la régie aux consommations. Cela permet au régisseur de virer sur le compte définitif l'argent correspondant effectivement à des prestations.

Prérequis

Les paiements non édités en bordereau définitif n'alimenteront pas les achats dans la suite de la procédure.

Contrôle des soldes famille

Utilitaires / Familles / Contrôle des Soldes famille
  1. Rapide : cocher Oui
  2. « Etes-vous sûr de lancer contrôle rapide ? », répondre Oui
  3. « Voulez-vous confirmer chaque modification de solde ? » répondre Oui

Les soldes sont contrôlés, lorsque terminé, fermer complètement l’utilitaire.

Enregistrer dans le fichier de suivi Excel

  1. Repérer dans le Fichier de suivi des affectations le n° N du dernier bordereau pris en compte lors de la dernière affectation de crédits.
  2. Editer le récapitulatif des règlements en 3 exemplaires : depuis N jusqu'au n° 99. En début d’année, penser que la numérotation redémarre à 1, il est donc possible qu’il soit nécessaire de faire deux éditions : l’une sur les derniers bordereaux de l’année précédente + bordereaux de début d’année.
  3. Rouvrir votre document EXCEL « Contrôle Affectation des crédits » et noter les N° de bordereaux et le montant encaissé :
    1. Colonne A : n° du premier Bordereau
    2. Colonne B : n° du dernier Bordereau
    3. Colonne C : Montant encaissé (total de ces bordereaux)
  4. Conservez 1 exemplaire, le second pour le trésorier, le dernier pour la comptabilité.
Valide 9.03C