Affectation des crédits
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Opération à réaliser uniquement pour les sites en pré-paiement |
L'objectif de cette opération est de rapprocher les fonds versés sur la régie aux consommations. Cela permet au régisseur de virer sur le compte définitif l'argent correspondant effectivement à des prestations.
Prérequis
- Etre à jour des régularisations de consommations jusqu'à la fin du mois précédent. 31/(m-1)
- Editer le bordereau définitif des titres d’impayés du mois précédent.
- Editer le bordereau définitif du mois précédent des paiements Internet
Les paiements non édités en bordereau définitif n'alimenteront pas les achats dans la suite de la procédure.
Contrôle des soldes famille
Utilitaires / Familles / Contrôle des Soldes famille
- Rapide : cocher Oui
- « Etes-vous sûr de lancer contrôle rapide ? », répondre Oui
- « Voulez-vous confirmer chaque modification de solde ? » répondre Oui
Les soldes sont contrôlés, lorsque terminé, fermer complètement l’utilitaire.
Enregistrer dans le fichier de suivi Excel
- Repérer dans le Fichier de suivi des affectations le n° que nous noterons N du dernier bordereau pris en compte lors de la dernière affectation de crédits.
- Editer le récapitulatif des règlements en 3 exemplaires : depuis N jusqu'au n° 99. (La numérotation redémarrant à 1 en début d'année, il est donc possible qu’il faille sortir deux éditions : la 1 ère sur les derniers bordereaux de l’année précédente, la 2nde sur ceux du début d’année.
- Dans le fichier de suivi noter les n° de bordereaux et le montant encaissé :
- Colonne A : n° du premier Bordereau (N)
- Colonne B : n° du dernier Bordereau (99 ou le dernier en date)
- Colonne C : Montant encaissé (total de ces bordereaux)
- Conservez un exemplaire, un pour le trésorier, un dernier pour la comptabilité.
On peut alors passer à l'étape d'affectation des crédits à proprement parlé
Affectation des crédits
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Aucun règlement ne doit être saisi pendant cette affectation |
Exploitation / Encaissement / Affectation des crédits
Conclusion
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9.03C |