Facturation (avec export vers comptabilité JVS)

Paramétrage

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Après avoir fait le GO, on a dans le rectangle vert une synthèse de ce qui va être facturé. Si nécessaire, il est possible de retirer la coche rouge pour ne pas facturer tel ou tel tiers. Cliquer ensuite sur l'onglet Rôle.


Choisissez la méthode de numérotation des factures. Le but étant ici de produire un flux PES ASAP dans la compta JVS, ce choix n'a pas d'importance. Indiquer la date d'échéance pour les tiers qui ne sont pas en prélèvement Bien vérifier que Compta JVS est coché Indiquer le prochain numéro de titre attendu en comptabilité ( à défaut un avertissement sera donné plus tard ). Non bloquant si pas renseigné Cliquer sur Editions et Flux Le système a alors généré dans le chemin indiqué dans le champ Répertoire le fichier qu'on intègrera ensuite dans la compta JVS

Rendez-vous enfin dans l'onglet Edition Pièces justificatives


Cliquer sur le bouton bleu imprimer à droite. Souhaitez vous valider votre facturation ? Oui Voulez-vous lancer la mise à jour des dates de prélèvements?Oui

Outils / Import d'un flux PES

Après avoir obtenu un message indiquant que le flux est intégrable, Cliquer sur Traiter le fichier d'import ci-dessus".

Un brouillard de recette a alors été créé avec tous les titres. La procédure est ensuite la procédure de liquidation habituelle sous JVS

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