« Facturation (avec export vers comptabilité JVS) » : différence entre les versions

Dernière version du 19 avril 2021 à 16:09

Paramétrage

Paramétrage des factures

Exploitation / Facturation / Paramétrage des factures

Paramètres PES-V2

Exploitation / Facturation / Paramètres PES-V2

Facturation (Carte +)

Exploitation / Facturation / Facturation Classique / Facturation


Sélectionner la régie Sélectionner la période à facturer : Seules les consommations datées entre ces 2 bornes seront facturées Choisir le paramétrage facture Indiquer la date de prélèvement. Il est possible de distinguer les prélevés FIRT des RCUR, mais rien d'obligatoire Se renseigne automatiquement grâce au 3. ci-dessus Facturation Oui/ROLMRE ou PESV2 GO


Après avoir fait le GO, on a dans le rectangle vert une synthèse de ce qui va être facturé. Si nécessaire, il est possible de retirer la coche rouge pour ne pas facturer tel ou tel tiers. Cliquer ensuite sur l'onglet Rôle.


Choisissez la méthode de numérotation des factures. Le but étant ici de produire un flux PES ASAP dans la compta JVS, ce choix n'a pas d'importance. Indiquer la date d'échéance pour les tiers qui ne sont pas en prélèvement Bien vérifier que Compta JVS est coché Indiquer le prochain numéro de titre attendu en comptabilité ( à défaut un avertissement sera donné plus tard ). Non bloquant si pas renseigné Cliquer sur Editions et Flux Le système a alors généré dans le chemin indiqué dans le champ Répertoire le fichier qu'on intègrera ensuite dans la compta JVS

Rendez-vous enfin dans l'onglet Edition Pièces justificatives


Cliquer sur le bouton bleu imprimer à droite. Souhaitez vous valider votre facturation ? Oui Voulez-vous lancer la mise à jour des dates de prélèvements?Oui

Intégration en compta ( JVS )

Outils / Import d'un flux PES

Après avoir obtenu un message indiquant que le flux est intégrable, Cliquer sur Traiter le fichier d'import ci-dessus".

Un brouillard de recette a alors été créé avec tous les titres. La procédure est ensuite la procédure de liquidation habituelle sous JVS

13.01

@@ Ligne 17 : / Ligne 17 : @@
 |-
 |
-#1
+#Sélectionner la régie
-#2
+#Sélectionner la période à facturer : Seules les consommations datées entre ces 2 bornes seront facturées
-#3
+#Choisir le paramétrage facture
-#4
+#Indiquer la date de prélèvement. Il est possible de distinguer les prélevés FIRT des RCUR, mais rien d'obligatoire
-#5
+#Se renseigne automatiquement grâce au 3. ci-dessus
-#6
+#'''Facturation
-#7
+#'''Oui/ROLMRE ou PESV2'''
+#'''GO'''
 ||
 [[Fichier:Facturation JVS 1.png|600px]]
 |}
+{| class="wikitable"
+|+
+|-
+|
 Après avoir fait le '''GO''', on a dans le rectangle vert une synthèse de ce qui va être facturé. Si nécessaire, il est possible de retirer la coche rouge pour ne pas facturer tel ou tel tiers.
 Cliquer ensuite sur l'onglet '''Rôle'''.
+||
 [[Fichier:Facturation JVS 2.png|néant]]
+|}
 {| class="wikitable"
@@ Ligne 54 : / Ligne 57 : @@
 Rendez-vous enfin dans l'onglet '''Edition Pièces justificatives'''
+{| class="wikitable"
+|+
+|-
+|
 #Cliquer sur le bouton bleu '''imprimer''' à droite.
 #Souhaitez vous valider votre facturation ? '''Oui'''
 #Voulez-vous lancer la mise à jour des dates de prélèvements?'''Oui'''
+||
 [[Fichier:Facturation JVS 4.png|néant]]
+|}
-[[Fichier:Facturation JVS 5.png|néant]]
 ==Intégration en compta ( JVS )==
@@ Ligne 73 : / Ligne 78 : @@
 Un brouillard de recette a alors été créé avec tous les titres. La procédure est ensuite la procédure de liquidation habituelle sous JVS
-{{Valide| 12.01}}
+{{Valide| 13.01}}
 [[Catégorie:Carte+]]