https://indywiki.fr/index.php?action=history&feed=atom&title=Param%C3%A8tres_g%C3%A9n%C3%A9raux_du_pr%C3%A9l%C3%A8vement_SEPA 2026-05-16T05:58:26Z Historique des versions pour cette page sur le wiki MediaWiki 1.44.2 https://indywiki.fr/index.php?title=Param%C3%A8tres_g%C3%A9n%C3%A9raux_du_pr%C3%A9l%C3%A8vement_SEPA&diff=2400&oldid=prev 2021-02-06T17:09:07Z

<p></p> <p><b>Nouvelle page</b></p><div>==Paramètrages généraux ==<br /> <br /> Les paramètres sont à renseigner dans :<br /> <br /> Fichiers/Banque<br /> <br /> ===Onglet &#039;&#039;&#039;Banque&#039;&#039;&#039;===<br /> <br /> #Format du fichier à produire : cocher &#039;&#039;&#039;Trésor Public (SEPA)&#039;&#039;&#039;<br /> #Indiquer le répertoire dans lequel le fichier sera généré.<br /> #Nom du fichier à produire : Laisser PRELEV, il sera modifié automatiquement lors de la préparation du fichier à transmettre.<br /> <br /> [[Fichier:Banque-Banque.png|800px|néant]]<br /> <br /> ===Onglet &#039;&#039;&#039;Prélèvements SEPA&#039;&#039;&#039;===<br /> <br /> #&#039;&#039;&#039;Nom et adresse de l’émetteur du prélèvement&#039;&#039;&#039; : ceux de la régie émettrice du prélèvement. Utilisez la touche &#039;&#039;&#039;F3&#039;&#039;&#039; pour recopier les informations de votre collectivité, vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.<br /> #&#039;&#039;&#039;Compte à créditer : &#039;&#039;&#039;<br /> ##Saisir BIC et IBAN du compte à créditer. Attention pour les prélèvements crédités sur un compte DFT, ce compte est celui de la DGFIP, DRFIP ou DDFIP (et non celui de la Trésorerie).<br /> ##Cocher la case &#039;&#039;l’émetteur du prélèvement n’est pas le détenteur du compte.&#039;&#039;<br /> ##Le &#039;&#039;détenteur du compte&#039;&#039; est en général le Trésor Public si vous n’avez pas de compte DFT, la DDFIP ou DGFIP dans le cas où vous avez un compte DFT.<br /> #&#039;&#039;&#039;Informations SEPA&#039;&#039;&#039; :<br /> ## Il faut impérativement renseigner l’&#039;&#039;&#039;ICS&#039;&#039;&#039; (Identifiant Créancier SEPA) de la collectivité.<br /> ## &#039;&#039;Référence technique du fichier SEPA&#039;&#039;: référence normée, fournie par votre trésorerie.<br /> ## &#039;&#039;Référence de bout en bout&#039;&#039;: référence normée, fournie par votre trésorerie.<br /> #&#039;&#039;&#039;Compte DFT&#039;&#039;&#039; : Cocher cette case si les prélèvements sont versés sur un compte DFT et saisir le BIC et l&#039;IBAN de votre compte DFT.<br /> <br /> [[Fichier:Banque-PrelevementSEPA.png|800px|néant]]<br /> <br /> ===Associer la banque à la régie===<br /> <br /> Il faut ensuite associer à chaque régie la banque correspondante<br /> <br /> Fichiers / Paramètres Activités / Régies<br /> <br /> #Onglet &#039;&#039;&#039;Régie&#039;&#039;&#039; : sélection de la régie<br /> #Onglet &#039;&#039;&#039;Banque à créditer&#039;&#039;&#039;<br /> #* Sélectionner la banque associée à cette régie<br /> #* Le dernier N° de mandat (RUM) se mettra à jour lors de la migration des RIB en BIC/IBAN et au fur et à mesure que vous saisirez de nouveaux mandats de prélèvement.<br /> #Onglet &#039;&#039;&#039;Activités rattachées&#039;&#039;&#039; : Pour information, sont listées dans cet onglet les activités associées à la régie.<br /> <br /> {{Valide| 12.01}}<br /> [[Catégorie:Carte+]]</div>

Anthony